Tipos de estratégias de negociação de commodities Atualizado em 10 de outubro de 2016 As estratégias de negociação de commodities são planos de compra e venda de futuros e opções de commodities para lucrar com os movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a negociar commodities e arriscar qualquer capital. Assistir ao noticiário financeiro e ler um boletim informativo sobre commodities para obter as últimas dicas de negociação não fornecerá ao trader as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities. No entanto, estratégias consistentes que você testa através de simulações ao longo do tempo permitirão que um operador iniciante entenda o risco e a recompensa, bem como a natureza volátil dos mercados. Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de opções de futuros e futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados. Análise fundamental, oferta e demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução da produção e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando análise técnica. Em seguida, veremos algumas informações sobre o uso de análise fundamental para negociar commodities. Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma negociação de intervalo ou metodologia de fuga. Cada tipo de estratégia tem prós e contras, então cabe ao operador individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação. ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE GAMA O comércio de commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência). O sucesso dessa estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda, fazendo com que o preço caia para uma condição de sobrevenda. Oversold significa que o mercado absorveu toda a venda e compra é provável que surja. Por outro lado, pode-se procurar vender uma commodity depois de uma longa recuperação que faz o preço subir para uma condição de sobrecompra, em que a queda e a venda de compras surgem. Existem vários indicadores que medem os níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas do Índice de Força Relativa, Estocástico, Momento e Taxa de Mudança. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não tem uma tendência definida e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação de gama é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência. Breakouts de Negociação Uma estratégia centrada nas quebras de negociação no mundo das commodities significa que um trader procurará comprar uma commodity à medida que fizer novas máximas ou vender uma commodity à medida que fizer novas mínimas. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os altos e baixos dos movimentos anteriores. Muitos profissionais usam essas técnicas quando gerenciam grandes somas de dinheiro e buscam uma tendência importante para se desenvolver. Commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dobrem ou metade do preço ou mais em intervalos de tempo relativamente curtos. A filosofia para essa estratégia é simples: um mercado não pode continuar sua tendência sem fazer novos altos ou baixos novos. Essa estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se a tendência é de alta ou baixa, já que o trader está comprando novos máximos e vendendo (short) a novas mínimas. Uma desvantagem crítica dessa estratégia é que ela tem um desempenho ruim quando os mercados não conseguem estabelecer tendências fortes e negociar em intervalos. Estratégia Fundamental de Negociação Enquanto os intervalos ou intervalos de negociação geralmente têm regras específicas sobre quando comprar e vender. A negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta e a demanda pela commodity em questão. Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o tempo está seco durante o verão, o que leva a expectativas de uma safra menor. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição comprada nos futuros de petróleo. Traders e investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o trading fundamental, já que envolve uma enorme quantidade de trabalho de casa e processamento de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais risco, porque os desenvolvimentos podem levar muito tempo para se desdobrar. Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar somente com os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e a análise técnica para determinar os pontos de entrada e saída para as posições. Top 5 Estratégias Comerciais Populares Este artigo mostrará algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal. As cinco principais estratégias que abordaremos são as seguintes: Os breakouts são uma das técnicas mais comuns usadas no mercado para negociar. Eles consistem em identificar um nível de preço chave e, em seguida, comprar ou vender conforme o preço quebras determinado nível pré. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, ele continuará nessa direção. O conceito de fuga é relativamente simples e requer um entendimento moderado de suporte e resistência. Quando o mercado está tendendo e se movendo fortemente em uma direção, a negociação de breakout garante que você nunca perca o movimento. Geralmente, os breakouts são usados quando o mercado já está próximo ou no nível extremo / baixo extremo do passado recente. A expectativa é que o preço continue se movendo com a tendência e realmente quebre o extremo alto e continue. Com isso em mente, para efetivamente realizar o negócio, basta colocar uma ordem logo acima da alta ou logo abaixo da mínima, para que a negociação seja inserida automaticamente quando o preço se movimentar. Estes são chamados ordens de limite. É muito importante evitar quebras comerciais quando o mercado não está em alta, porque isso resultará em negócios falsos que resultam em perdas. A razão para essas perdas é que o mercado não tem o ímpeto para continuar o movimento além dos altos e baixos extremos. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente cai de volta para o intervalo anterior, resultando em perdas para qualquer investidor que tente se manter na direção do movimento. Retracements Os retracements requerem um conjunto de habilidades ligeiramente diferente e giram em torno do trader, identificando uma direção clara para o preço a ser movimentado e confiando que o preço continuará avançando. Essa estratégia é baseada no fato de que após cada movimento na direção esperada, o preço será temporariamente revertido à medida que os comerciantes obtêm seus lucros e os participantes iniciantes tentam negociar na direção oposta. Esses pull backs ou retracements realmente oferecem aos traders profissionais um preço muito melhor para entrar na direção original, pouco antes da continuação do movimento. Ao trocar as retrações, o suporte e a resistência também são usados, como nos breakouts. A análise fundamental também é crucial para esse tipo de negociação. Quando o movimento inicial tiver ocorrido, os operadores estarão cientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original. Eles prestam atenção especial aos principais níveis de Suporte e Resistência e às áreas do gráfico de preços, como os níveis 00. Estes são os níveis que eles vão procurar comprar ou vender mais tarde. Retracements são usados apenas por traders durante períodos em que o sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícias. Esta notícia pode causar choques temporários no mercado, o que resulta nesses retrocessos contra a direção do movimento original. As razões iniciais para a mudança ainda podem estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode fazer com que os investidores fiquem nervosos e obtenham seus lucros, o que, por sua vez, causa o retrocesso. Como as condições iniciais permanecem, isso oferece a outros investidores profissionais uma oportunidade de voltar à ação a um preço melhor, o que eles fazem com muita frequência. O comércio de retracement é geralmente ineficaz quando não existem razões fundamentais claras para o movimento em primeiro lugar. Portanto, se você vir um movimento grande, mas não conseguir identificar uma razão fundamental clara para esse movimento, a direção pode mudar rapidamente e o que parece ser um retrocesso pode, na verdade, ser um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para qualquer um tentando negociar em consonância com o movimento original. Cartões de crédito Os melhores corretores on-line para negociação de futuros e commodities Negociação de futuros é um negócio complicado, mesmo para investidores experientes, e assim é comprar uma corretora para usar para negociação de futuros e commodities. Não se trata apenas de comissões e atendimento ao cliente (embora ambos sejam fatores importantes a serem considerados). Negociar em futuros requer o uso de uma corretora que oferece certos tipos de ferramentas de investimento, pesquisa e dados que são diferentes daqueles que você procura em uma empresa para abrigar seu IRA ou rolar seu 401 (k). Aqui, você está procurando o mais alto nível de dados e cotações em tempo real, uma plataforma de negociação intuitiva, uma abundância de ferramentas de gráficos e triagem, indicadores técnicos e uma grande variedade de pesquisas, além da capacidade de alavancar sua conta com exigências reduzidas de margem de day-trading. . Tudo isso e você ainda quer baixos custos e suporte ao cliente de alta qualidade. Esses são os recursos e serviços nos quais nos concentramos em nossos rankings, concentrando-nos no mundo dos corretores de descontos on-line que atendem traders autodirecionados (não profissionais) que procuram executar rapidamente suas próprias estratégias de futuros. Os melhores corretores de futuros e commodities Uma nota antes de mergulharmos nos corretores mais cotados para negociação de futuros: Investir em futuros é uma estratégia que ganha algumas advertências da NerdWallet. Ele vem com risco, assim como todas as estratégias de investimento. Mas a negociação de futuros é ainda mais arriscada: você está apostando na direção que um mercado seguirá, um resultado que é difícil até para os analistas profissionais preverem. Em outras palavras: você pode fazer muita pesquisa, se sentir confiante em sua previsão e ainda perder muito dinheiro muito rapidamente. Se você é novo na negociação de futuros e quer se envolver nessa estratégia, você deve entender como negociar futuros. determinar os riscos envolvidos e ter suas bases financeiras cobertas. Os melhores corretores on-line para negociação de futuros, em geral, na TradeStation e na Generic Trade fazem um bom trabalho ao atender dois tipos diferentes de operadores de futuros. Veja nossa análise da TradeStation. Comissão: 0,25 8211 1,20 por contrato, taxas de troca lateral e NFA Margem comercial diária: 25 em contratos selecionados nenhum na maioria dos contratos Mínimo da conta: 5.000 Produtos futuros: 80 Suporte ao comerciante: suporte por telefone 24 horas a partir das 15h30 de domingo. para sexta-feira às 18h Promoção Oriental: 20 comissões: até 500 para contas abaixo de 100.000, para 1.500 para 250.000 ou mais Veja nossa revisão sobre Comércio genérico. Comissão: 0,59 por contrato, por troca lateral e taxas NFA Margem comercial: 25 Mínimo da conta: 0 Produtos futuros: 50 Suporte ao comerciante: suporte por telefone 24 horas por dia O melhor corretor de futuros deve ter as ferramentas necessárias para pesquisar, testar e personalizar e executar rapidamente seus negócios, atendimento ao cliente 24 horas por dia (acesso a uma mesa de operação para suporte pós-expediente), tecnologia confiável e comissões razoáveis e taxas diárias de margem. Isso é uma tarefa difícil para qualquer corretor preencher. Então, novamente, o melhor corretor de futuros para você pode não precisar verificar todas as caixas, desde que seja excelente nas áreas de serviço que mais importam para você. Nas seções abaixo, destacamos as empresas de destaque em várias categorias. É difícil coroar um como MVP de futuros do grupo, mas tanto a Generic Trade quanto a TradeStation chegam bem perto. Cada um se distingue de maneiras diferentes: a TradeStation é uma forte escolha para traders experientes em tecnologia avançada. Começou como uma plataforma unicamente para uso por traders profissionais, como fica claro pela amplitude dos mercados cobertos, dados oferecidos e a variedade de opções de negociação, pesquisa e ferramentas personalizáveis na ponta de cada cliente. Dito isto, os comerciantes pagam mais para acessar essas ofertas de alto calibre. A Generic Trade, uma corretora de futuros e opções, destaca-se como uma entrada de baixo custo nada chique para negociação de futuros e opções. Para ver se sua abordagem básica se adapta a clientes em potencial, a empresa oferece uma conta de demonstração de duas semanas para testar completamente o serviço antes de se comprometer. A Generic Trade cobra uma comissão fixa de 0,59 por contrato, por lado, com uma conta mínima de 0 e sem taxas de inatividade, e fornece uma plataforma decente de negociação de futuros e seleção de ferramentas e pesquisa. Também merece um olhar mais atento na categoria Melhor Geral é o E-Trade. que cai em algum lugar entre os dois no espectro low-end / high-end. Corretores de baixo custo para negociação de futuros Com base em comissões, taxas e outros custos que aumentam a conta de futuros, os compradores de barganha devem considerar esses corretores. Comissão: Tiered: Mais de 2.000 contratos / mês: 0.45 por contrato, por lado 251 a 2.000 contratos: 0.65 até 250 contratos: 0.85 taxas de câmbio e NFA Margem comercial: 25 Mínimo de conta: 500 Produtos de futuros: 50 Suporte ao comerciante: 24 - suporte por telefone durante as 17h de domingo para sexta-feira, às 20h. Comissão Oriental: Nível: 100.000 contratos / mês: 0,25 por contrato, por lado mais de 50.000: 0,30 acima de 10.000: 0,35 acima de 2.000: 0,45 acima de 500: 0,50 menos de 500: 0,60 taxas de câmbio e NFA Margem comercial: 25 Mínimo de conta: 10.000 produtos futuros: 60 Suporte ao comerciante: suporte por telefone 24 horas a partir de domingo, 20:00 a sexta-feira à meia-noite a negociação de Futuros Orientais pode se tornar cara rapidamente. Os investidores podem estar sujeitos a taxas de plataforma, taxas de feed de dados, taxas de atividade mínima e taxas para acessar relatórios premium e outras pesquisas. Nem mesmo as comissões de negociação que todos os corretores cobram ao lado (primeiro quando o contrato é comprado e novamente quando ele é vendido) são fáceis de decifrar. Por exemplo, o que não está incluído na maioria dos corretores anunciados por comissão contratual são duas taxas padrão: uma taxa de câmbio (que varia dependendo da bolsa de futuros usada para fazer a negociação) e uma taxa de avaliação de 0,01 por lado paga à National Futures Association. (NFA), o órgão regulador autofinanciado da indústria. Quando as empresas cortam os custos de um serviço, muitas vezes elas compensam a diferença em outros lugares, geralmente cobrando taxas de dados e de plataforma. Aqui é onde a MB Trading (que foi comprada pela TradeKing no ano passado) e a Lightspeed Trading se destacam por oferecer um serviço com preços razoáveis por toda parte. Ambas as corretoras possuem tabelas de comissões baseadas no volume mensal. As comissões Lightspeeds (sem incluir as taxas de câmbio e NFA mencionadas acima) variam de 0,25 para grandes apostadores com 100 mil contratos mensais para 0,60 para aqueles que lidam com menos de 500 por mês. O intervalo na MB Trading é de 0,45 por contrato para mais de 2.000 contratos, para 0,85 para 250 e menos. Os clientes obtêm acesso gratuito a todos os sinos e assobios nas plataformas desktop, web e móvel da empresa. Ele cobra extra por dados, mas isso é razoável, de 10 a 15 por mês, dependendo da seleção de dados. Os clientes da Lightspeed também têm acesso gratuito às suas plataformas Livevol X e WebTrader, onde as cotações do Nível 1 são gratuitas. Melhor plataforma de negociação, pesquisa e ferramentas Esses corretores oferecem o mais alto nível de dados e cotações em tempo real, ferramentas de gráficos e triagem, indicadores técnicos e uma riqueza de pesquisas gratuitas. Veja nossa análise da TradeStation. Comissão: 0,25 8211 1,20 por contrato, taxas de troca lateral e NFA Margem comercial diária: 25 em contratos selecionados nenhum na maioria dos contratos Mínimo da conta: 5.000 Produtos futuros: 80 Suporte ao comerciante: suporte por telefone 24 horas a partir das 15h30 de domingo. para sexta-feira às 18h Promoção Oriental: 20 comissões: até 500 para contas abaixo de 100.000, para 1.500 para 250.000 ou mais Comissão: Diferenciadas: Mais de 2.000 contratos / mês: 0.45 por contrato, por lado 251 a 2.000 contratos: 0.65 até 250 contratos: 0.85 troca e taxas de NFA Margem de day trade: 25 Mínimo da conta: 500 Produtos futuros: 50 Suporte ao trader: Suporte por telefone 24 horas a partir de domingo, 17:00 para sexta-feira, às 20h. Os contratos de futuros do leste são altamente alavancados: você pode colocar uma pequena quantia de dinheiro geralmente de 5 a 10 em um contrato grande. Isso soa como uma coisa boa e é. Mas também aumenta o risco: a alavancagem pode levar a ganhos maiores e perdas maiores, e se sua conta cair abaixo da exigência de margem de manutenção, seu corretor pode emitir uma chamada de margem que exige que você adicione fundos imediatamente. Isso significa que você precisa de dinheiro disponível acima e além de qualquer posição que ocupe. A exigência inicial de margem overnight será definida pela bolsa e não varia por corretora. Mas os contratos de futuros são frequentemente comprados e vendidos no mesmo dia, e alguns corretores oferecem uma exigência de margem reduzida para operações diárias, geralmente uma porcentagem da exigência de margem inicial. Se a alavancagem é importante para você, a Generic Trade e a MB Trading / TradeKing oferecem margens de 25 day-trade e alguns dos menores requisitos de saldo mínimo disponíveis para uma conta de negociação de futuros. A Generic Trade também oferece um Enhanced Intraday Margin System, a pedido, que está disponível durante o horário de negociação limitado para traders experientes que mantêm um balanço de 1.000 e podem reduzir ainda mais o requisito de margem. (Lightspeed, mencionado acima, também oferece 25 margem, embora com um mínimo de conta maior.) Os melhores corretores de futuros para suporte ao trader Esses corretores oferecem suporte por telefone 24 horas quando os mercados futuros estão abertos, além de recursos educacionais on-line e contas de demonstração. Veja nossa revisão da TD Ameritrade. Comissão: 2,25 por contrato, por troca lateral e taxas NFA Margem comercial: 25 com 15,000 mínimo Mínimo de conta: 1,500 Produtos futuros: 60 Suporte a trader: 24/7 suporte por telefone Você também pode gostar Gostaríamos de ouvir de você e incentivar um discussão animada entre nossos usuários. 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